<2024년 4월 29일자 리서치 센터 신규 추천주> 2024.04.29 효성티앤씨-예상보다 강한 스판덱스 업황 비수기에도 견조한 실적, 예상보다 강한 스판덱스 업황 성수기 진입시 추가 실적 개선 전망. 24년 의류 OEM 출하는 성장할 것 수요 개선 국면에서 공급부담 상대적으로 적은 상황. 24년 수급은 우호적 Peer 업체 주가는 업황을 반영중, 반면, 효성티앤씨의 Valuation은 아직 부진 영업이익 761억원,... 2024.04.29 삼성카드-건전성 개선 노력 반영 단기적으로는 밸류업 모멘텀 중장기로는 우량 고객 중심의 포트폴리오 구축 기대 2024.04.29 종근당-선방한 실적. 하반기 신제품 효과 기대 1Q24 별도 매출액 3,535억원(-1.9% YoY, -29.5% QoQ), 영업이익 268억원(-11.0% YoY, -76.6% QoQ; OPM 7.6%) 기록 케이캡 계약 종료에도 불구하고 프롤리아, 이모튼 등 주요 품목 매출 성장과 R&D 비용 감소로 시장 컨센서스 소폭 상회 2024년에는 케이캡 매출 부재, R&D 비용 증가로 역성장이 예상되지만... 2024.04.29 효성중공업-중공업 부문, 건설 부문 모두 호조. 밸류 매력 Good 1Q24 영업 실적 YoY 호조호조. 종전 전망치에도 실질적으론 대체로 부합 중공업 부문 1Q24 신 규수주 호조호조. 주요 해외 시장 골고루 호조 건설 부문도 호조호조. 재무리스크는 제한적 Peer 대비 펀드멘털 다소 호조호조. 목표 PER, 다소 할증 또는 최소 보합 수준 합당 2024.04.29 S-Oil-연간 견조한 이익 창출능력 지속될 것 하반기 정제마진 반등 전망 정제마진이 견인한 1분기 실적, 2분기에는 유가가 견인할 것 2024.04.29 한화시스템-궤도에 오른 방산, 다음은 우주 일회성 요인 없이도 긍정적인 실적 높아진 방산 체력을 바탕으로 위성사업 가속화 투자의견 Buy, 적정주가 23,000원 유지 2024.04.29 신한지주-오버행 우려 완화로 밸류에이션 갭 축소 기대 1Q24 중 밸류업 기대감에도 동사 주가는 오버행 우려로 상대적으로 더딘 주가 상승 시현. 다만 오버행 리스크 대상 주식 약 8천만주 중 5,500만주가 블록딜 등을 통해 이미 처분된 것으로 추정되며 잔여지분은 약 2천만주 내외 수준에 불과한 만큼 오버행 리스크 전반적으로 완화되었다고 판단. 향후 펀더멘털에 기반한... 2024.04.29 하나금융지주-1Q24 Review: 견조한 실적, 양호한 건전성 1분기 실적은 컨센서스 상회 주주환원 확대 지속 투자의견 매수, 목표주가 73,000원 유지 2024.04.29 현대모비스-실적이 다는 아니지만, 어쨌든 아쉽다 1Q24 실적 리뷰 및 주요 투자포인트 1Q24 실적은 소폭 부진. 투자의견 BUY를 유지하나 적정주가는 30만원으로 하향. 이익의 안정성이 자동차 부품사업에서도 요구되나, 완성차의 전동화 사업이 속도조절에 들어가고 있어 동사의 턴어라운드 시점이 지연. 적정주가는 2024년 EPS에 P/E 7.7배를 적용. 이익의... 2024.04.29 현대로템-일시적인 부진 GF물량 재납품 마무리 2Q부터 본격적인 폴란드 물량 반영 수출 성사 시점은 전반적으로 미뤄졌으나 그럼에도 긍정적 2024.04.29 삼성중공업-변수 없이 안정적 1Q24 Review: 연결 매출액 2조 3,478(+46.3% YoY, -3.5% QoQ), 영업이익 779(+297.4% YoY, -1.4% QoQ)를 기록. 조업일수 감소에 따라 직전 분기 대비 소폭 감소하며 컨센 소폭 하회 조업일수 고려하면 직전 분기와 비슷한 수준의 건조마진 시현중. 세전이익은 이자비용 456억원 및 환평가손실 171억원 반영된 152억원... 2024.04.29 S-Oil-건전한 이익 창출능력 보유 1Q24 Review: 지정학 Risk 및 일시적 공급감소 요인에 영업이익 흑자전환 2Q24 Preview: 지정학 Risk는 일시적 완화, 전통 제품 수요에 거는 기대감 전통 석유 생산자들의 지위는 굳건, S-Oil의 주주환원 가이던스 상향 기대감 2024.04.29 에코프로비엠-1Q24 Preview: 다소 보수적 영업환경 2024년 상반기는 메탈가격 하락의 부정적 래깅효과 영향권 현재까지는 업황 둔화 우려를 영업실적으로 증명해왔으나 상반기 이후 개선될 영업환경 변화에 주목: 바닥 확인한 P / Q 증가 여전 2024.04.29 HL만도-안정적인 포트폴리오 1Q24 OP 756억원(+8% YoY, +49% QoQ)으로 기대치 부합 샤시는 모두가 쓴다 목표주가 45,000원, 투자의견 매수 유지 2024.04.29 기아-국가권력급 실적 1Q24 OP 3.4조원(+19% YoY, +39% QoQ), 컨센 22% 상회 수익성에 최적화된 포트폴리오, 2Q24 OP 3.6조원(+7% YoY) 전망 목표주가 145,000원으로 +12% 상향, 투자의견 매수 유지
톡스타톡속보2024-04-29 08:15:44조회수:49