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2024-10-22 15:31

24.10.22 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향 <테마 동향> 강세 테마: 음원/음반, 통신, 광고, 방위산업/전쟁 및 테러, LPG(액화석유가스), 원자력발전, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 국내 상장 중국기업, 핵융합에너지, 스마트그리드(지능형전력망), 생명보험, 전력설비, 항공기부품, 육계, 엔터테인먼트, 화학섬유, 정유, 손해보험 등...약세 테마: 딥페이크(deepfake), 인터넷 대표주, 웹툰, 리튬, 의료AI, 탄소나노튜브(CNT), 모더나(MODERNA), 모바일게임(스마트폰), 게임, 2차전지(전고체), 2차전지(소재/부품), mRNA(메신저 리보핵산), 엠폭스(원숭이두창), 증강현실(AR), 반도체 재료/부품, 치아 치료(임플란트 등), 로봇(산업용/협동로봇 등), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 고체산화물 연료전지(SOFC), 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, 전선, 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 등... <특징 테마> 2차전지/ 전기차: 트럼프 대선 승리 가능성 부각 속 전기차 보조금 축소 우려 등에 하락▷도널드 트럼프 전 대통령의 재선 가능성으로 인한 전기차 보조금 축소 우려가 커지고 있음. 전일(현지시간) 美 정치 전문매체 더힐과 선거 전문 사이트 디시전데스크HQ(DDHQ)의 자체 예측 결과에 따르면, 트럼프 전 대통령이 이번 대선에서 승리할 가능성은 52%로 해리스 부통령(48%)을 앞선 것으로 전해짐. 트럼프 후보가 해당 분석에서 해리스 부통령을 제친 것은 지난 8월 말 이후 처음임.▷전일 삼성증권은 보고서를 통해 트럼프가 당선될 경우 전기차 의무 명령 폐기와 IRA 정책 무력화로 한국 2차전지 부정적이라고 밝힘. 특히, 전방 전기차 수요 둔화뿐만 아니라 북미 현지에 대규모 생산 캐파를 늘린 한국 2차전지 업체들의 가동률 하락과 함께 손익에 지대한 영향을 미치는 AMPC(첨단제조세액공제) 감소로 이어질 수 있다고 밝힘. 따라서 한국 업체들이 챙기고 있는 IRA 프리미엄은 유지되기 어렵다는 점에서 투자자의 주의가 필요하다고 밝힘.▷이 같은 소식에 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 필에너지, 에코프로비엠, 동화기업, 더블유씨피, 한중엔시에스 등 2차전지/전기차 테마가 하락.가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu): 비트코인 가격 6만7,000달러대로 후퇴 소식에 하락▷최근 비트코인 가격이 6만9,000달러를 돌파한 뒤 이내 6만7,000달러 선으로 후퇴했음. 코인마켓캡에 따르면, 오후 2시반 경 비트코인은 24시간 전보다 2% 넘게 하락한 6만7,520달러 부근에서 거래중. 이와 관련, 암호화폐 트레이딩 업체 빈센트는 이번주 뉴욕증시에 상장된 주요 기업들의 분기 실적 발표가 예고돼 있는 가운데, 미국 기업들의 분기 실적 발표가 투자자들의 위험 선호 심리를 압박할 수 있다면서 美 증시와의 강한 상관관계로 인해 암호화폐가 부정적인 영향을 받을 수 있다고 분석했음.▷한편, 최근 비트코인 가격은 美 대선을 앞두고 트럼프 전 대통령 당선 기대감이 커진 점과 비트코인 현물 ETF에 자금 유입 등으로 상승세를 보인 바 있음.▷이 같은 소식에 SGA, 위메이드, 티사이언티픽, 케이피엠테크, 컴투스홀딩스, 한화투자증권, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 하락. 오후장 특징주★(코스피)HL만도(204320): 안정적인 실적 흐름 속 중장기 성장성 기대감 등에 소폭 상승▷전일 상상인증권은 동사에 대해 2024년 연계 기준 수익성이 소폭 개선되는 가운데, 2027년까지 중국과 인도 시장에서 큰 폭의 성장이 기대된다고 밝힘. 특히, 동사의 매출비중이 40% 달하는 중국시장에서는 H사를 중심으로 한 정부 지분 보유 완성차업체들의 Smart BEV 판매 확장성을 기대해 볼 필요가 있다고 언급.▷한편, 2024년 3분기 실적은 매출액 2.2조원(+4.8% YoY), 영업이익 908억원(+11.4% YoY)으로 컨센서스(Fnguide 10/11 기준 영업이익 932억 원)를 소폭 하회할 것이라고 밝힘. 다만, Geely, Zeekr, Lynk&Co. 판매 뿐만 아니라 전체 Huawei Car향 물량 또한 예상보다 빠르게 성장함에 따라 2025년도 매출액은 9.7조원 내외, 영업이익률 또한 올해 목표치인 4%를 소폭 상회할 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 51,000원[유지]현대모비스(012330): 턴어라운드와 성장성 제고, 주주환원 기대감 등에 소폭 상승▷KB증권은 전일 동사에 대해 턴어라운드와 성장성 제고, 주주환원이 기대된다고 전망. 특히, 투자포인트로는 첫째, 3Q24부터 모듈/부품 사업의 손익이 개선되는 가운데, 둘째, E-GMP 플랫폼의 경쟁력을 바탕으로 비계열사를 상대로 매출을 낼 수 있는 기회가 확대될 것으로 분석. 셋째, 이와 같이 손익 및 향후 성장성이 확보된 상황에서 CEO 인베스터데이는 동사의 주주환원에 대한 기대를 크게 높일 수 있을 것으로 전망.▷한편, 2024년 영업이익은 2조 6,811억원(+16.8% YoY)을 기록할 전망이며, 이는 시장 컨센서스를 5.5% 상회하고, 당사의 기존 전망을 4.6% 상회하는 것이라고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 300,000원 -> 320,000원[상향]셀트리온(068270): 모건스탠리, 동사 목표주가 하향 조정 부각에 소폭 하락▷일부 언론에 따르면, 모건스탠리가 동사의 목표주가를 10만원대 중반까지 낮추며 시장의 기대치가 과도하다는 의견을 제시한 것으로 전해짐. 지난 16일 모건스탠리는 동사에 대해 목표주가를 기존 18만6,000원에서 16만6,000원으로 10.7% 하향 조정했으며, 또 향후 주가 흐름을 판단할 수 있는 핵심 지표 중 하나인 EPS도 2024년과 2025년, 2026년 연간 기준으로 각각 14.7%, 10.6%, 9.8%씩 기존 전망치보다 낮췄음.▷매출원가를 낮춰 이익을 늘리겠다는 동사의 목표가 달성하기 어려운 과제라는 것이 모건스탠리의 시각이며, 모건스탠리는 “회사에 대한 부족한 가이던스(향후 이익 전망치) 때문에 올해부터 2026년까지 동사의 영업이익률(OPM‧Operating Profit Margin) 전망을 낮춘다"고 밝힘.삼성전기(009150): 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락▷DB금융투자는 동사에 대해 3Q24E 매출액은 2조6,586억원(+12.6%YoY, +3.0%QoQ), 영업이익은 2,274억원(+23.6%YoY, +9.3%QoQ)으로 컨센서스 영업이익(2,362억원)을 소폭 하회할 것이라고 밝힘. 컴포넌트사업부가 성수기에 진입했음에도 실적 성장성이 다소 아쉬울 것으로 보인다고 언급.▷아울러 4Q24E에도 MLCC의 고객사인 OEM,ODM 업체들의 부품 수급 기조는 보수적일 것이라며, 동사 역시 4분기까지는 고객사들의 낮은 주문 강도를 고려하여 자사 재고 관리에 힘쓸 것으로 보이며 가동률을 높이기는 어려운 환경이 될 것으로 추정된다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 190,000원[유지]현대건설(000720): 3분기 실적 부진에 소폭 하락▷24년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 8.25조원(전년동기대비 +5.1%), 영업이익 1,142.92억원(전년동기대비 -53.1%), 순이익 401.05억원(전년동기대비 -77.9%).넷마블(251270): 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락▷SK증권은 동사에 대해 매출액은 6,614억원(-15.4% QoQ, 이하 동일), 영업이익은 550억원(-50.5%), 지배주주순이익은 467억원(-72.4%)으로, 영업이익이 컨센서스 663억원 대비 소폭 하회했을 것이라고 밝힘. 8월13일 출시한 <일곱 개의 대죄 키우기> 출시 효과는 아쉬웠고, 전분기 출시한 게임들의 매출 하향 안정화(3작품 합산 매출 2Q 2,268억원 -> 3Q 1,297억원 추정)와 기존 게임 매출 하락으로 매출액 감소, 지급수수료 비중도 상승(2Q 33.6% -> 3Q 34.3%)하며 전분기대비 감익폭이 크다고 언급.▷한편, 4Q24에는 <킹 아서: 레전드 라이즈>, , <데미스 리본>, 내년 <샹그릴라 프론티어>과 최대 기대작인 오픈월드 액션 RPG<일곱개의 대죄 오리진> 출시를 계획하고 있다고 언급. 다년간 외부 IP를 소싱해 게임화하며 특히 올해 신작들을 통해 그 역량을 입증해 내년 출시 예정작에 대한 기대감도 높아지고 있다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 82,000원[유지]▷금일 언론에 따르면, 모바일 액션 게임 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈'가 글로벌 누적 이용자 5.000만명을 돌파했다는 소식이 전해짐. 이는 출시 5개월 만으로 최근 추가된 최상위 콘텐츠 '광휘의 공방' 신규 던전 '악마왕 바란'과 게임 밸런스 업데이트가 호평을 받았기 때문으로 분석되고 있음. 오후장 특징주★(코스닥)샤페론(378800): 글로벌 바이오 학회서 아토피 치료제 등 기술이전 논의 소식에 급등▷동사는 금일 언론을 통해 지난 9일부터 11일까지 일본 요코하마에서 열린 '바이오 재팬 2024'에 참가해 글로벌 제약사와 기술이전 및 협력 논의를 진행했다고 밝힘. 이번 학회에서 동사는 미국에서 임상2상이 진행 중인 아토피 피부염 치료제 누겔(NuGel)을 비롯한 주요 파이프라인의 기술이전을 위해 약 14곳의 제약회사와 파트너십을 논의했으며, 세계 최대 규모의 제약 업체 중 몇 곳은 합성 신약 후보물질 뿐 아니라 항체 플랫폼 기술인 '나노맵(NanoMab)'에도 큰 관심을 표명한 것으로 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 바이오 재팬을 포함한 최근 여러 아시아 행사에서 주요 파이프라인들이 글로벌 제약사들로부터 큰 주목을 받은 만큼 기술이전 기회가 더욱 증가할 것으로 기대된다"며, "향후에도 지속적으로 글로벌 파트너링 미팅을 통한 기술이전을 지속함과 동시에 이미 논의 중인 회사들과 좋은 결과를 도출해내도록 노력하겠다"고 밝힘.아바코(083930): 3분기 흑자전환에 상승▷24년3분기 실적 발표. 별도기준 매출액 972.76억원(전년동기대비 +263.6%), 영업이익 82.81억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 28.06억원(전년동기대비 흑자전환).지아이이노베이션(358570): 'GI-102' 美 FDA 임상1/2상 IND 변경 승인에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 GI-102 단독 요법 및 기존 항암 치료 또는 펨브롤리주맙 또는 트라스투주맙데룩스테칸 병용요법의 안전성, 내약성, 약동학 및 항종양 효과를 평가하기 위한 제 1/2상 임상시험계획 미국식품의약국 변경승인을 받았다고 공시.▷임상시험 제목은 '진행성 또는 전이성 고형암 시험대상자를 대상으로 CD80-IgG4 Fc-IL-2v 이중특이적 융합 단백질인 GI-102 단일 요법 및 GI-102와 기존 항암 치료 또는 펨브롤리주맙 또는 트라스투주맙데룩스테칸 병용요법의 안전성, 내약성, 약동학 및 항종양 효과를 평가하기 위한 제 1/2 상, 공개, 다기관, 용량 증량 및 확장 임상시험(MK3475-G08)'으로, 임상은 358명을 대상으로 Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Memorial Sloan Kettering Cancer Center를 포함한 총 5개 병원에서 진행될 예정.넥스틴(348210): 3분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 342억원(+132.2%, 이하 전분기대비), 영업이익은 147억원(+3,395%)으로 컨센서스(120억)를 상회할 것이라고 밝힘. 중국의 공격적인 메모리 CapEx(자본지출) 집행에 따라 장비 출하량이 증가한 영향 때문이라고 언급.▷아울러 2024년 매출액은 967억원(+10%, 이하 전년대비), 영업이익은 372억(+3%)으로 4분기 실적을 다소 보수적으로 추정했으나, 중국 고객사의 생산능력 확대 의지가 강한만큼 추가 수주에 따른 실적 추정치 상향이 가능하다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 90,000원[상향]자연과환경(043910): 공정위, 하도급법 위반에 따른 시정명령 속 소폭 하락▷공정거래위원회는 언론을 통해 동사의 불공정 하도급 거래 행위에 시정명령을 부과한다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 2021년 6월부터 1년여간 수급 사업자에게 4건의 공사 작업을 위탁하면서 계약서에 서명 날인을 하지 않는 등 서면 발급 의무를 위반한 것으로 조사됐음.휴젤(145020): 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락▷신한투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 942억원(+11.1% YoY, 이하 YoY 생략), 426억원(+23.4%, OPM 45.2%)으로 매출액 컨센서스 998억원, 영업이익 컨센서스 440억원 대비 5.6%, 3.1% 수준으로 소폭 하회할 것이라고 밝힘. 수출입 데이터 상 3분기 필러 수출금액이 238억원으로 추정되어 전분기대비 11.7% 감소한 점, 국내 톡신 매출액이 195억원으로 전분기대비 3.6% 감소했을 것으로 추정된 점에 기인한다고 설명.▷한편, 10월10일 메디톡스와 동사의 ITC 최종 판결은 동사의 무혐의로 종결되었으며, 계절적 성수기인 4분기를 지나 2025년 연초부터는 본격적인 미국 진출이 시작될 것이라고 밝힘. 기존 높은 비중을 유지하고 있었던 중국 톡신 수출은 파트너사의 공격적인 영업으로 꾸준한 매출 성장이 기대된다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 350,000원[유지]카카오게임즈(293490): 3분기 적자전환 전망 등에 하락▷한화투자증권은 동사에 대해 3Q24 매출액은 1,691억 원, 영업이익은 -84억 원으로 적자전환을 추정한다고 밝힘. 9월말 세나테크놀로지가 매각되면서 관련 실적이 3분기부터 제외된 영향이라고 언급. PC 매출액은 배그 업데이트 효과로 QoQ 8% 증가, 모바일 매출액은 QoQ 10% 감소한 것으로 추정되고, 오딘의 3주년 업데이트 및 아키에이지워 글로벌 출시로 인해 기존 모바일 매출의 하락세를 일부 방어한 것으로 파악된다고 언급.▷아울러 4분기 영업이익은 -27억 원(YoY 적자전환)이 전망된다며, 의미있는 이익 반등은 내년에 나타날 가능성이 높다고 밝힘. PC와 콘솔 플랫폼으로의 확장에 대한 가능성이 입증될 때 실적 개선과 추가적인 가치를 부여할 수 있다고 설명.▷한편, 내년 대작에 대한 영상 공개, 일정 등 기대하지 않았던 정보들이 공개되면 주가 모멘텀으로 작용할 수 있을 것이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 28,000원 -> 21,000원[하향]@ 인포스탁

24.10.22 오전장 특징테마 및 특징주 입니다	2024-10-22 14:11
24.10.22 오늘의 미국 마감시황 입니다.	2024-10-22 11:18

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