오후장★테마동향강세 테마 : 야놀자(Yanolja), 철강 주요종목, 시멘트/레미콘, 자동차 대표주, 마이코플라스마 폐렴, 치아 치료(임플란트 등), 전선, 우주태양광(페로브스카이트 등), 코로나19(음압병실/음압구급차), 제대혈, 스페이스X(SpaceX), 제지, 항공기부품, 비만치료제, 창투사, 보톡스(보툴리눔톡신), 무선충전기술, mRNA(메신저 리보핵산), 2차전지(생산), 조선, 두나무(Dunamu), 반도체 대표주(생산), 육계, 해저터널(지하화/지하도로 등), 치매, 면역항암제 등...약세 테마 : 손해보험, 통신, LPG(액화석유가스), 자원개발, 은행, 전자파, 그래핀, 건설 대표주, 카메라모듈/부품, 해운, 낙태/피임, 증권, 폐기물처리, 정유, 항공/저가 항공사(LCC), 도시가스, 가상현실(VR), 화학섬유, 공작기계, 생명보험, 테마파크, 갤럭시 부품주, STO(토큰증권 발행), 마이크로 LED, 초전도체, 딥페이크(deepfake), 스마트카(SMART CAR), 마스크, 건설 중소형, LED장비, 종합 물류, 2차전지(장비) 등...[특징 테마]철강 주요종목/ 철강 중소형 : AI 데이터센터 급증 속 철근, '필수 파트너'로 부각 등에 상승▷AI를 구동하기 위한 물리적 인프라, 즉 데이터센터가 기하급수적으로 늘어나면서 그 뼈대를 지탱하는 철강 산업이 주목받고 있음. 이와 관련, 데이터센터는 수만 대의 서버를 안정적으로 지지해야 하므로 엄청난 무게를 견딜 수 있는 고강도 강재가 필수적이라며, 데이터센터의 밀도가 높아짐에 따라 건물 자체의 구조적 안정성을 위한 건축용 형강과 강관 수요가 커지고 있다고 전해짐. 특히, 데이터센터 내 서버는 미세한 진동에도 민감하기 때문에 이를 보호하기 위해 더 정교하고 강한 철강 설계가 요구되고 있다고 알려짐.▷또한, AI 데이터센터는 일반 공장보다 수십 배 많은 전력을 소비하기 때문에, 송전망을 확충하는 과정에서도 철강이 대거 투입된다며, 전력을 안정적으로 공급하기 위한 거대한 송전탑 구조물은 철강 없이는 불가능하다고 설명. 이어 데이터센터 운영을 위한 신재생 에너지(풍력, 태양광) 발전 시설에도 막대한 양의 강판이 들어간다며, 이에 철강업계는 최근 시장 핵심 이슈로 주목받는 인공지능(AI) 데이터센터 관련 투자 준비에 분주하다고 전해짐.▷한편, 포스코는 언론을 통해 미래 철강 시장을 선점할 8대 핵심 전략 제품 ‘원팀’ 체제를 구축해 철강 경쟁력 강화에 나선다고 밝힘. 앞서 포스코는 2월 초 차세대 성장 시장용 스테인리스(STS), 신재생에너지용 아연 도금 특수강 포스맥(PosMAC), 고망간(Mn)강, 전기로 고급강 프로젝트팀을 신설했다며, 지난해 12월 출범한 에너지 후판, 전력용 전기강판, 초고강도 경량 강판 제품(기가스틸), 무방향성 전기강판(Hyper NO) 팀을 포함해 ‘8대 핵심 전략 제품 기술 개발 프로젝트팀’은 구성을 모두 마치고 본격적인 가동에 들어갔다고 전해짐.▷이 같은 소식 속 현대제철, 동국제강, 우원개발, 우림피티에스, 한국철강, 동국씨엠, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 현대비앤지스틸 등 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마가 상승. 특히, 현대제철, 현대비앤지스틸 등 현대차그룹 철강 계열사들은 현대차그룹의 새만금에 9조원 규모 'AI·로봇·수소' 미래 거점 구축 소식 등도 호재로 작용.오후장 특징주★(코스피)이수스페셜티케미컬(457190) : 국민성장펀드, 동사 울산 전고체배터리 소재 공장 사업에 첨단전략산업기금 투입 소식에 강세▷언론에 따르면, 국민성장펀드가 1차 메가프로젝트로 삼성전자 평택5공장(P5)과 동사의 울산 전고체배터리 소재 공장 사업에 첨단전략산업기금을 투입할 것으로 전해짐. 동사의 울산 차세대 이차전지 소재공장 사업에는 첨단기금이 1,000억원의 자금을 3% 초반대의 저금리로 10년간 장기 대출할 예정임.▷이와 관련, 금융위는 "동사는 중견기업으로 황화리튬 소재를 국내외에서 안정적으로 공급하는 의미가 있다"며 "울산광역시가 글로벌 이차전지 산업 선도 도시로 성장하는 데 이바지할 것"이라고 밝힘.세진중공업(075580) : 지난해 실적 호조에 강세▷25년 실적 발표, 연결기준 매출액 4,026.86억원(전년대비 +14.27%), 영업이익 733.88억원(전년대비 +103.97%), 순이익 598.44억원(전년대비 +171.75%).현대차 그룹주 : 현대차그룹, 새만금에 9조원 규모 'AI·로봇·수소' 미래 거점 구축 소식 등에 상승▷현대차그룹은 이날 전북 군산새만금컨벤션센터에서 정부 및 전북특별자치도와 '새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성을 위한 투자협약(MOU)'을 체결했음. 협약식에는 이재명 대통령과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 김의겸 새만금개발청장, 김관영 전북특별자치도 지사를 비롯해 정의선 현대차그룹 회장, 장재훈 부회장 등이 참석한 것으로 전해짐.▷이번 MOU는 새만금 지역 112만4000㎡(약 34만평) 부지에 올해부터 로봇, AI, 수소 에너지, 태양광 발전, AI 수소 시티 등 9조원 규모 투자를 실시해 미래 성장동력을 확보하는 것이 골자로, 지난해 현대차그룹이 발표한 125조2,000억원 규모 국내 중장기 투자 계획의 일환임.▷이와 관련, 장재훈 현대차그룹 부회장은 "새만금에서 시작되는 차세대 산업 패러다임은 전북을 넘어 대한민국의 미래를 설계하는 대전환의 중추가 될 것"이라며, "제조 전문성을 비롯해 로봇, AI, 수소 에너지 역량을 두루 갖춘 현대차그룹은 첨단 산업 생태계 구축에 나설 준비가 됐다"고 밝힘. 이재명 대통령은 현대차그룹이 전북 새만금에 9조원 규모의 투자 계획을 발표한 데 대해 "정의선 회장님 진심으로 고맙습니다. 리스크가 있을 수도 있는 (상황에서) 이런 대결단을 해준 현대차그룹에 감사하다"며, "기업의 과감한 결단에 정부는 더 과감한 지원으로 화답하겠다"고 밝혔음.[종목]: 현대차, 현대위아, 현대오토에버두산(000150) : 자사주 12.2% 전량 소각 결정 긍정적 분석 등에 상승▷DS투자증권은 동사에 대해 전일 자사주 15.2% 중 임직원 보상 목적 RSU 3%를 제외한 12.2% 전량 소각을 결정했다며, 전일 시가로는 2.3조원이며 최소 대형 M&A 한 건 이상의 규모라고 설명. 이번 결정은 다른 지주회사들에게 상당한 Peer Pressure로 작용할 전망이라며, 현재 SK실트론 인수라는 대형 M&A를 추진 중인 상황에서 추가로 대형 M&A 한 건 이상이 가능한 기회 비용을 감수하면서까지 전량 소각을 택했다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 밖에 없다고 밝힘.▷특히, 이번 소각으로 현 경영진의 자본배분 철학, 자본 효율성 개선 의지 (ROE), 향후 주주환원 지속성의 의지를 충분히 확인할 수 있어 할인율 조정의 근거로 충분하다고 판단된다며, 동사의 할인율을 50%로 축소하고, 목표주가를 상향 조정한다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 1,800,000원 -> 2,000,000원[상향]AJ네트웍스(095570) : 삼성전자 투자 수혜주 분석 등에 소폭 상승▷유진투자증권은 동사에 대해 로봇렌탈 사업의 본격화 및 삼성전자 P4, P5 투자 추진 등으로 인한 실적 수혜를 기대한다고 밝힘. 이와 관련 레인보우로보틱스, 두산로보틱스에 이어 최근 클로봇과 MOU 체결을 통해 로봇사업 확대는 물론, 직접적인 로봇렌탈 사업도 본격화했다며, 삼성전자 P4 투자 재개 및 향후 P5 투자 추진 등은 렌탈 부문에 수혜를 기대한다고 언급.▷한편, 4Q25P 실적은 매각된 자회사 매출 제거에도 불구하고 2분기 연속 전년동기 대비 매출액이 두 자리 수 성장률을 달성했다며, 1Q26 매출액 2,915억원, 영업이익 167억원으로 전년동기대비 각각 11.6%, 4.7% 증가할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 6,000원 -> 7,000원[상향]한전기술(052690) : 323.23억 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷완도금일해상풍력주식회사와 323.23억원(최근 매출액대비 5.84%) 규모 공급계약(완도금일 해상풍력 EPC 사전착수역무 계약) 체결(계약기간:2026-02-27~2026-12-31) 공시.HD현대중공업(329180) : 3,724억원 규모 컨테이너선 6척 수주에 소폭 상승▷아시아 소재 선사와 3,724.00억원(최근 매출액대비 2.57%) 규모 공급계약(컨테이너선 6척) 체결(계약기간:2026-02-26~2028-06-30) 공시.오후장 특징주★(코스닥)네오티스(085910) : 마이크로비트 쇼티지 수혜 전망 속 저평가 분석 등에 급등▷현대차증권은 마이크로비트가 올해부터 P, Q 동반 상승 Cycle로 인해 글로벌 쇼티지의 상황을 실적으로 증명할 것이라고 밝힘. 현재 글로벌 Supplier는 단가 인상을 이미 지난해부터 올해 연초까지 진행 중이며, 동사 역시 원자재 가격 상승분에 대한 단가 인상을 진행 중인 것으로 파악된다고 밝힘. 이에 동사의 2026년 매출액은 1,055억원(YoY +53.6%), 영업이익은 196억원(YoY +152.5%, OPM +18.6%)으로 기존 추정치 대비 11.4% 상향 조정한다고 언급.▷아울러 동사의 26F P/E는 약 19.5배 수준으로 경쟁사(Topoint, Union Tool) 평균 P/E인 38배 대비 여전히 저평가되어 있다는 것을 확인할 수 있다고 밝힘. 경쟁사의 높은 Multiple이 정당화되는 이유는 향후 Shortage가 단기 내 해소되지 않을 것이라는 점이라며, 특히 고부가 제품을 양산하지 못하는 업체의 경우 높은 텅스텐 원가로 인해 일부 업체는 구조조정의 가능성 역시 존재하고, 이는 Shortage를 더욱 가속화하게 될 것이라고 분석.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 15,500원 -> 25,500원[상향]코셈(360350) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세▷20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-02-27~2026-08-27, 키움증권) 공시.리가켐바이오(141080) : 日 오노약품으로부터 후속 마일스톤 수령 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 일본 오노약품공업(오노약품)으로부터 항체약물접합체(ADC) 플랫폼 기술이전에 따른 후속 개발 마일스톤을 수령할 예정이라고 밝힘. 이번 성과는 지난달 8일 발표한 마일스톤 수령 이후 약 한 달 반 만에 도출된 후속 결과이며, 동사와 오노약품은 지난 2024년 10월, 독자 개발한 ADC 플랫폼인 '컨쥬올(ConjuAll™)'을 활용한 후보물질 발굴 및 공동연구 계약을 체결한 바 있고, 이후 계획된 로드맵에 따라 개발을 진행해 왔음. 특히, 지난해 3월 첫 번째 타겟 지정을 완료한 이후, 올해 1월과 2월에 걸쳐 연달아 개발 단계별 마일스톤을 달성하며 양사 간 파트너십이 매우 효율적으로 운영되고 있음을 보여주고 있는 것으로 전해짐.▷구체적인 마일스톤의 규모와 세부 조건은 양사 간의 계약에 따라 비공개 사항이며, 동사는 이번 수령을 통해 현금 흐름의 안정성을 더하는 한편 컨쥬올 플랫폼 기반 파이프라인의 상업화 가능성을 더욱 높여갈 계획.제이엘케이(322510) : 서울성모병원서 뇌졸중 AI 솔루션 확대 적용 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 자사의 뇌졸중 AI 솔루션이 가톨릭대학교 서울성모병원에서 뇌졸중 환자치료 과정에서 적극적으로 활용되고 있다고 밝힘. 가톨릭중앙의료원 산하 핵심 상급종합병원인 서울성모병원은 약 1,300병상 규모의 대형 의료기관으로 국내 뇌졸중 치료 분야를 선도하는 의료기관 중 하나로 평가받고 있으며, 이 병원에서의 임상 활용은 동사 솔루션의 기술 신뢰성을 입증하는 사례로 주목받고 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "서울성모병원과 같은 국내 대표 상급종합병원에서 실제 임상에 활용되고 있다는 점은 기술 완성도와 현장 적용성을 동시에 입증하는 사례"라며, "글로벌 치료 기준 변화에 발맞춰 영상 기반 치료 수요가 확대되는 흐름 속에서 대형병원 중심의 적용 범위도 점차 넓어질 것으로 기대한다"고 언급. 이어 "운영 안정화가 지속되면서 반복적 매출 기반 또한 점진적으로 강화될 것"이라고 밝힘.동방선기(099410) : 지난해 실적 호조에 소폭 상승▷25년 실적 발표. 개별기준 매출액 418.78억원(전년대비 +17.25%), 영업이익 92.89억원(전년대비 +127.57%), 순이익 79.49억원(전년대비 +31.52%).에스폴리텍(050760) : 지난해 적자전환에 소폭 하락▷25년 실적 발표, 연결기준 매출액 667.55억원(전년대비 -16.72%), 영업손실 48.13억원(전년대비 적자전환), 순손실 87.91억원(전년대비 적자전환).에스에너지(095910) : 지난해 적자지속에 약세▷25년 실적 발표, 연결기준 매출액 1,024.39억원(전년대비 -30.71%), 영업손실 185.63억원(전년대비 적자지속), 순손실 299.10억원(전년대비 적자지속).@인포스탁