오후장★테마동향강세 테마 : 반도체 재료/부품, 3D 낸드(NAND), 반도체 대표주(생산), 제대혈, 인터넷 대표주, 손해보험, IT 대표주, 스테이블코인, 줄기세포, 사료, 모더나(MODERNA), NFT(대체불가토큰), 두나무(Dunamu), AI 챗봇(챗GPT 등), 김밥(냉동김밥 등), 마이크로 LED, 카카오뱅크(kakao BANK), 전자결제(전자화폐), 홈쇼핑, LED장비, 캐릭터상품, 리튬, 지역화폐, 스마트팩토리(스마트공장), 지능형로봇/인공지능(AI) 등...약세 테마 : 조선기자재, 피팅(관이음쇠)/밸브, 조선, 원자력발전, LNG(액화천연가스), 공작기계, 정유, 전선, 셰일가스(Shale Gas), GTX(수도권 광역급행철도), 통신, 항공기부품, 폐기물처리, 건설 중소형, 남-북-러 가스관사업, 해저터널(지하화/지하도로 등), 낙태/피임, 네옴시티, 사물인터넷, 풍력에너지, 자동차 대표주, 윤활유, 의료AI, 페인트, 건설 대표주, 철강 중소형, 재난/안전(지진/화재 등), 전력설비 등...[특징 테마]제약/바이오& AI 등 : 정부 정책 지원 기대감 및 美 금리 인하 기대감 지속 등에 상승▷NH투자증권은 보고서를 통해 정부의 정책 신뢰가 재확인되며 정책 모멘텀이 회복되는 가운데, 9월 FOMC에서 연준의 금리 인하 사이클이 재개될 경우 KOSPI는 현재보다 연말 레벨이 더 높을 것으로 전망. 특히, 금리 인하 재개에 따른 유동성 확대와 달러 약세 등은 주가에 긍정적인 요인이며, AI 소프트웨어, 제약/바이오 등의 신성장 업종에 우호적으로 작용할 전망. 특히, 이재명 정부는 전략 산업 지원을 위해 국민성장펀드를 100조원에서 150조원으로 확대하겠다고 발표했으며, AI 소프트웨어, 제약/바이오 등은 유동성 확대와 함께 정부 산업 정책 측면의 모멘텀도 있다는 점에서 관심이 지속적으로 필요하다고 분석.▷한편, 미국의 고용 지표가 둔화된 모습을 보이면서 Fed의 금리 인하 기대감이 지속. 美 8월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 상회했지만, 크게 벗어나지 않으면서 Fed의 정책 경로를 뒤집을 정도는 아니라는 인식이 커졌으며, 고용 관련 지표가 부진한 모습을 이어간 점도 금리 인하 기대감을 키웠음. 美 지난주 신규 실업수당 청구건수는 계절 조정 기준으로 전주대비 2만7,000건 증가한 26만3,000건을 기록. 이는 시장 전망치 23만5,000건을 대폭 웃도는 수치로, 2021년 10월23일로 끝난 주간(26만8천건) 이후 최고치를 기록. 고용시장 둔화 우려가 커지면서 Fed가 경기 하강을 막기 위해 금리를 낮출 것이란 기대감이 크게 확산.▷이와 관련, SK바이오사이언스, 에스티팜, 비보존 제약, 알테오젠, 프레스티지바이오로직스, 보로노이 등 제약/바이오 관련주와 로보로보, 솔트룩스, 엑셈, 와이즈넛 등 지능형로봇/인공지능(AI), AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승.가상화폐(비트코인 등) : 美 금리인하 기대감 속 비트코인 11만5천달러 재돌파 소식 등에 상승▷지난밤 美 노동부에 따르면, 지난주 신규 실업수당 청구건수는 계절 조정 기준으로 전주대비 2만7,000건 증가한 26만3,000건으로 집계됐음. 이는 시장 전망치 23만5,000건을 대폭 웃도는 수치로, 2021년 10월23일로 끝난 주간(26만8천건) 이후 최고치를 기록. 고용시장 둔화 우려가 커지면서 Fed가 경기 하강을 막기 위해 금리를 낮출 것이란 기대감이 크게 확산됐음. 이와 관련, 코인 전문 매체 코인텔레그래프는 "CPI는 1월 이후 가장 높은 수준이었지만 이날 헤드라인 뉴스는 신규 실업수당 청구 건수였다"며, "노동시장 약세 우려 속에 오는 17일 금리 인하 가능성이 더 높아졌다"고 분석.▷이에 한국시간 오후 2시30분 기준 美 가상화폐 거래소 코인베이스에서 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 1.22% 오른 11만5,523달러에 거래중임. 비트코인이 11만5,000달러선을 넘은 것은 지난달 24일 이후 처음임. 업비트와 빗썸에서는 1억6,060만원 부근에서 거래중임.▷이 같은 소식 속 감성코퍼레이션, 카카오, 에이티넘인베스트, 다날, 네오위즈홀딩스, 티사이언티픽 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.화장품 : 화장품 수출 9월 중순부터 반등 전망 등에 상승▷NH투자증권은 화장품 수출이 9월 중순부터는 반등할 가능성이 높다고 전망. 2025년 9월1~10일 화장품(HScode 3304) 수출은 전년동기대비 11.1% 증가했고, 조업일수 고려 시 전년동기대비 1.9% 감소한 수치이며, 전년동기대비 흐름은 아쉬웠으나, 8월보다 개선된 점(+54.4% MoM, 조업일수 고려 +27.2% MoM)은 긍정적이라고 분석. 8월에 화장품 수출이 부진했던 요인 중 하나는 미국의 관세 부과에 따른 영향(ex. 6~7월 선수출 효과 및 수출가 조정(추정) 등)과 4분기 소비 성수기를 앞둔 숨고르기 등으로 추정. 수출 데이터의 반등 시점을 예측하기는 어렵지만, 4분기 소비 성수기 대응을 위한 수출 등을 고려 시 9월 중순부터는 반등할 가능성이 높다고 분석.▷한편, 2분기 실적 발표 이후 화장품 섹터의 주가 조정이 발생하면서 일부 종목은 밸류에이션 매력이 크게 높아진 상태라고 밝힘. 실리콘투의 25F PER은 15.9배 수준으로 밸류에이션 매력이 높은 상태이기 때문에 화장품 수출의 점진적인 회복 시에 주가 또한 민감하게 반응할 것으로 전망. 9월 1~10일 중국향 화장품 수출은 부진했으나, 글로벌 화장품 기업들의 중국 화장품 시장에 대한 전망은 나쁘지 않다고 분석. 에스티로더는 자사의 중국 화장품 산업이 정상화되었고, 올해(FY26, 25년 7월~26년 6월) 중국 사업은 한자릿수 중반 성장을 기대한다고 언급.▷이와 관련, 엘앤씨바이오, 케어젠, 강스템바이오텍, 에스씨엠생명과학, 제이준코스메틱 등 화장품 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)롯데손해보험(000400) : 신한금융그룹, 동사 인수 추진 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 신한금융그룹이 추가 손해보험사 인수를 위해 동사와 접촉한 것으로 알려졌으며, 최근 두 달간 진행된 실사를 마무리 짓고 결론을 기다리는 중인 것으로 전해짐. 동사는 현재 금융권 M&A 시장에서 알짜배기 매물로 평가받고 있으며, 지난해 말 기준 총자산 14조8,430억원, 당기순이익 3,016억원을 기록하며 업계 7위에 랭크됐다고 알려짐. 이에 업계에서는 신한금융이 보험 경쟁력 강화를 위해 동사라는 대어를 놓치지 않을 것이라는 예상이 지속적으로 나오고 있음.▷한편, 신한금융이 동사를 인수하게 되면 자산 15조원, 연간 3,000억원대 순이익을 올리는 손보사를 보유하게 되면서 보험 경쟁력을 확보하게 된다고 전해짐.스틱인베스트먼트(026890) : 美 자산운용사 미리캐피탈, 동사 지분 확대 등에 강세▷전일 임원ㆍ주요주주(미리 스트래터직이머징 마켓츠 펀드 엘피) 특정증권등 소유주식수 변동(장내매수) 전자공시. 매수 주식수는 4,100주이며, 보유지분은 기존 13.29%에서 13.30%로 늘었음.▷아울러 금일 주식등의 대량보유자(특별관계자 사재훈) 소유주식수 변동(장내매수) 전자공시. 매수 주식수는 총 19,056주이며, 보유지분은 0.05%임.롯데관광개발(032350) : 코스타와 전세선 크루즈 계약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 지난 11일 자사가 운영 중인 북해도 크루즈 선상에서 세계적인 글로벌 선사 '코스타(Costa)'와 내년 5월에 운영할 두 차례의 전세선 크루즈 계약을 체결했다고 밝힘. 내년 5월 운항 예정인 1항차는 오타루(삿포로)와 하코다테를 기항하는 인기 북해도 크루즈 노선이며, 2항차는 2019년 이후 7년 만에 부활하는 상하이와 사세보 기항 한중일 크루즈인 것으로 전해짐. 한편, 이날 동사는 성공적인 속초항 출항을 위해 강원특별자치도 및 속초시와도 업무 협약을 체결.▷이와 관련, 백현 동사 대표이사 사장은 "코스타 크루즈, 강원특별자치도, 속초시와 함께 민관이 긴밀히 연계된 공동 운영 체계를 마련했다"며, "글로벌 선사 및 민·관 협력을 통해 최상의 크루즈 경험을 제공하겠다"고 밝힘.일진홀딩스(015860) : 1,000억원 규모 사모 교환사채권 발행 결정 속 소폭 하락▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보를 위해 미래에셋증권 주식회사 대상으로 1,000.00억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환대상:일진전기 주식회사, 교환가액:42,212원, 교환청구일:2025-10-27 ~ 2030-09-20) 공시.▷이 같은 소식 속 일진전기도 하락세를 기록 중.오후장 특징주★(코스닥)에스에프에이(056190) : 아산 복합조립장 준공 소식 속 급등▷동사는 언론을 통해 지난 11일 아산사업장 내 복합조립장 준공식을 개최했다고 밝힘. 신축 복합조립장은 650억원을 투입해 1년여에 걸친 공사 끝에 완공했으며, 연면적 약 3만3000㎡, 층고 각 16m, 하중 1㎡당 5t(1층) 및 2.5t(2·3층), 20t급 크레인 등 스펙을 갖추고 있는 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "미국 등 제조업 리쇼어링 정책에 맞물려 우리나라 첨단 제조산업 일괄 수주 증가와 이에 따른 장비 모듈화, 거대 중량물 장비 수요 대응에 있어 복합조립장을 통해 독보적인 경쟁력을 확보하게 됐다"고 밝힘.사피엔반도체(452430) : 하반기 매출 고성장 전망 등에 강세▷SK증권은 동사에 대해 LEDoS 시장 개화가 임박하고, 스마트글래스 산업 내 핵심 기업이 고객사라고 밝힘. 글로벌 70개 이상의 기업과 NDA 계약을 체결했으며, 스마트글래스를 선도하는 글로벌 OEM과, LEDoS 모듈/양산에서 독점적인 위치의 업체를 고객사로 확보했다고 설명.▷이어 2H25부터 기존 체결한 NRE 계약의 양산 전환에 따라 제품 매출의 대폭 확대가 예상되며, 전체 매출액 볼륨도 큰 폭으로 확대될 것으로 전망. 아울러 빅테크들의 잇따른 스마트글래스 산업 진입에 따라 점차 늘어나는 NRE 요청에 대응하기 위해 '24 년 연말 대비 현재 인력은 50% 이상 증가된 것으로 파악된다며, NRE 체결 - 양산 - 제품매출 확대가 반복되며 매년 큰 폭의 실적 성장을 예상한다고 밝힘.쎄크(081180) : 암세포 제거 '플래시 치료기' 국산화 도전 소식에 강세▷일부 언론에 따르면, 전자빔 원천 기술을 보유한 동사가 암세포를 단 1초 만에 제거하는 차세대 '플래시(Flash) 암 치료기' 국산화에 도전하는 것으로 전해짐. 글로벌적으로 200조원이 넘는 대형 시장을 정조준하며, 기존 검사 장비 중심 기업에서 의료·바이오까지 확장하는 신사업 행보에 속도를 내고 있음. 지난 10일 김종현 대표이사 등이 직접 서울 코스닥협회에서 테크포럼을 열고 전자빔 응용 기술을 기반으로 한 신사업 계획을 발표했으며, 특히 암 치료기는 회사가 집중하는 핵심 분야로, 현재 국내 의료 현장에서 100% 수입에 의존하는 상황을 탈피하고 국산화를 통해 새로운 성장 동력으로 삼겠다는 구상한 것으로 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "정부도 관련 R&D 예산을 편성하며 국산화에 힘을 실어주고 있다"며 "향후 국책 과제 참여를 통해 국내 암 치료기 기술 자립화에 기여할 수 있을 것"이라고 강조.코오롱생명과학(102940) : TG-C 가치 반영 기대감에 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 한국과 미국에서 진행된 장기 추적 결과 인보사/TG-C에 따른 암 발생은 한 건도 없었으며, 오히려 인보사/TG-C 투여군의 암 발생 위험은 일반 인구 대비 낮았다는 것이 팩트라고 밝힘. 아울러 코오롱티슈진이 진행 중인 TG-C 미국 임상 3상 성공 가능성 높아지고 있어 동사 귀속 TG-C 가치 산출 필요성이 높다고 판단된다고 밝힘.▷현재 시총에 TG-C 합산 가치를 합하면 1조280억원으로, 현재 시총 4,205억원은 코오롱티슈진 지분 9.4%에 대한 가치에 불과하다고 밝힘. 이에 오해가 해소된 지금 동사 귀속 TG-C 가치 6,075억원을 반영할 필요가 있다고 밝힘.에코마케팅(230360) : 안다르 브랜드 고성장 기대감 등에 상승▷SK증권은 동사에 대해 광고 부문은 AI Agent 도입으로 언어/문화 장벽이 일부 극복되며 글로벌 클라이언트 매출액이 확대되고 있다며, 하반기도 예정된 광고비 집행으로 유사한 성장세를 예상한다고 밝힘. 이어 커머스의 핵심인 안다르 브랜드 또한 고성장 중이라며, 성장에는 기업 인력 강화, 새로운 원단 개발, 제품 디자인 개선, 카테고리 확대, 대형 광고 모델 등의 복합적인 효과가 있는 것으로 판단다고 언급.▷아울러 브랜드에 대한 Conviction, 그리고 실적 기여도로 볼 때 동사 주가는 안다르로 재평가 받게 될 가능성이 높아 보인다며, 안다르의 경우 하반기에 고성장하는 모습이 다시 확인되며 커머스 부문 PER이 20배 수준으로 재평가 이루어질 가능성이 있다고 언급.비나텍(126340) : 두산모빌리티와 건물용 연료전지 MEA 공급계약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 두산모빌리티이노베이션과 건물용 수소연료전지에 적용되는 막전극접합체(MEA) 공급계약을 체결했다고 밝힘. 동사는 이번 계약을 통해 국내 건물용 연료전지 시장의 주요 3시에 자사 MEA를 모두 적용시킴으로써 시장을 석권하게 됐음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "안정적인 매출 기반 확보를 통한 실적 개선의 가시성과 고부가가치 제품 비중 확대로 수익성 향상도 기대된다"며, "연료전지 사업 확대를 통한 밸류에이션 리레이팅 효과도 예상된다. 무엇보다 수소 산업이 시장 초입인 점을 감안할 때, 수소경제 확산에 따른 중장기 성장이 더욱 기대된다"고 밝힘.에프앤가이드(064850) : 자사 인덱스(지수) 추종 ETF 순자산 25조 돌파 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 자사 인덱스(지수)를 기초로 운용되는 ETF(상장지수펀드)의 순자산 총액이 25조원을 돌파했다고 밝힘. 이는 지난 6월 20조원, 7월 22조원을 각각 넘어선 데 이어 약 두 달 만에 달성한 성과임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "국내 ETF 시장이 가파르게 성장하고 코스피 지수가 역대 최고점을 경신하는 등 시장 전반의 성장세와 맞물려 이번 성과의 의미가 크다"며 "국내 ETF 시장의 성장을 뒷받침하는 핵심 인프라로서 투자자 보호와 글로벌 경쟁력 강화를 동시에 추진해 나가겠다"고 밝힘.위세아이텍(065370) : 공공데이터 고도화 구축사업 수주 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 발주한 약 42억원 규모의 '공공데이터포털 고도화 구축(2차)' 사업을 수주했다고 밝힘. 동사는 범정부 차원의 공공데이터 개방·공유 체계 완성, AI 기반 검색·추천 서비스 구현, 서비스 최적화 및 대국민 서비스 오픈, 모니터링 및 통계관리 환경 구축, 멀티클라우드 기반 인프라 강화 등의 핵심 과제를 수행할 예정.▷이와 관련, 동사 김다산 대표는 "1차 사업 경험을 토대로 2차 사업을 차질 없이 완수하겠다"며 "고도화된 공공데이터포털로 국민과 기업이 체감할 수 있는 변화를 이끌고 디지털 혁신을 선도할 것"이라고 밝힘.씨이랩(189330) : 업스테이지와 'LLM 기반 멀티모달 AI 어플라이언스' 협약 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 AI 솔루션기업 업스테이지와 LLM 기반 멀티모달 AI 어플라이언스 상용화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약을 통해 양사는 GPU 어플라이언스와 대규모 언어모델(LLM) 통합, 비전 AI 솔루션과 한국어 특화 LLM 결합을 중심으로 산업 현장에 즉시 적용 가능한 멀티모달 AI 어플라이언스를 공동 개발할 예정. 아울러 이번 업무협약을 계기로 동사의 산업 맞춤형 비전 AI 솔루션과 업스테이지의 최첨단 LLM을 결합한 AI 어플라이언스 상품을 구성하고 공동 마케팅 및 글로벌 시장 진출 등을 통해 AI 생태계 확장에 박차를 가할 계획.컴투스(078340) : '서머너즈 워: 러쉬' 스팀 정식 출시 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 글로벌 히트작 '서머너즈 워' IP를 기반으로 한 키우기 디펜스 RPG '서머너즈 워: 러쉬'를 세계 최대 PC 게임 플랫폼 스팀에 정식 출시했다고 밝힘. 동사는 이번 론칭으로 글로벌 이용자 접점을 확대하고, 다양한 PC 환경에서 게임을 즐길 수 있도록 지원할 계획이며, 스팀 버전은 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 태국어 등 총 9개 언어를 제공하는 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "스팀 출시를 계기로 플랫폼 저변을 확대하고 글로벌 유저와의 교류를 더욱 강화할 것"이라고 밝힘.@인포스탁